Příkazy k úhradě – zaplacení přijatých faktur dávkou

Schválené přijaté faktury nemusíte v bance zadávat jednu po druhé. Na kartě Příkazy k úhradě je vyberete, Simbila z nich připraví hromadný příkaz a ten pošlete do banky – jako soubor k importu, nebo u Raiffeisenbank a Fio banky rovnou přes jejich API. V bance pak dávku jen zkontrolujete a podepíšete.

Obrazovku otevřete v menu Přijaté doklady → Příkazy k úhradě. Vidí ji každý, kdo smí prohlížet bankovní účty. Vytvářet, stahovat a odesílat příkazy může jen ten, kdo smí bankovní účty upravovat – v základním nastavení rolí vlastník účtu a účetní (viz Uživatelé účtu). Člen omezený na svá střediska nebo své doklady příkazy nevidí. Potřebujete aspoň jeden bankovní účet v Nastavení → Banka.

1. Které faktury lze zaplatit

V části K úhradě jsou přijaté faktury, které:

• jsou schválené nebo naplánované (viz schvalování),
• nejsou úplně zaplacené,
• nejsou v jiném příkazu, který jste nezrušili.

Nahoře v poli Z účtu vyberete bankovní účet, ze kterého se bude platit. U každé faktury vidíte:

• Dodavatel s číslem dokladu a variabilním symbolem,
• Účet příjemce – účet dodavatele z adresáře. Když ho dodavatel v adresáři nemá, použije se účet, který AI přečetla z dokladu, a pod číslem je poznámka „účet z dokladu (dodavatel ho v adresáři nemá)“,
• Datum úhrady – naplánované datum, jinak datum splatnosti; nikdy ne den v minulosti. U faktury po splatnosti je pod datem původní splatnost,
• Částka – kolik z faktury zbývá zaplatit.

Fakturu, kterou z vybraného účtu zaplatit nejde, nezaškrtnete a u řádku je důvod:

2. Vytvoření příkazu

1. Zaškrtněte faktury, které chcete zaplatit. Pod tabulkou vidíte jejich počet a součet.

2. Vedle Zaplatit zvolte, kdy mají platby odejít:

   • Podle splatnosti – každá faktura ve svém datu úhrady (naplánované datum, jinak splatnost),
   • Ihned – všechny s dnešním datem; po podpisu je banka odešle ještě týž den,
   • K datu – všechny ve stejný den, který vyberete v kalendáři.

   Sloupec Datum úhrady ukazuje datum podle zvolené možnosti a vaši volbu si obrazovka zapamatuje pro příště.

3. Klikněte na Vytvořit příkaz. Otevře se jeho detail.

Faktury v příkazu se přepnou do stavu Naplánovaná s datem úhrady a do jejich historie se zapíše, ve kterém příkazu jsou. Údaje plateb (účet, částka, symboly) se do příkazu uloží v tu chvíli – pozdější úprava faktury už hotový příkaz nezmění.

Do příkazu se platí v CZK z korunového účtu a v EUR z eurového. Z eurového účtu zaplatíte i dodavatele s českým účtem – platba půjde na jeho IBAN.

3. Předání do banky

V detailu příkazu (otevřete ho kliknutím na řádek v části Příkazy) máte dvě cesty.

Soubor k importu

• Stáhnout ABO (KPC) – u korunového účtu. Formát ABO přijímá internetové bankovnictví všech českých bank.
• Stáhnout SEPA XML – u eurového účtu.

Soubor naimportujte v internetovém bankovnictví (obvykle jako hromadný příkaz nebo import ABO či SEPA) a podepište. Po stažení má příkaz stav Stažen soubor.

Odeslání přes API banky

Když je účet příkazu u Raiffeisenbank nebo Fio banky a jejich API máte připojené v Nastavení → Banka, je v detailu tlačítko Odeslat do banky (Raiffeisenbank) nebo Odeslat do banky (Fio banka). Po potvrzení se dávka nahraje do banky a příkaz má stav V bance k podpisu. Pak ji v internetovém bankovnictví podepište.

• Raiffeisenbank – certifikát Premium API musí mít v internetovém bankovnictví povolené zadávání (import) plateb. Tlačítkem Zjistit stav v bance si načtete, co s dávkou banka udělala; stav se ukáže vedle štítku jako „banka: …“.
• Fio banka – token musí mít právo zadávat platby. Token jen pro čtení pohybů banka odmítne. Fio přijme od jednoho tokenu jeden požadavek za 30 sekund; když odesíláte víc příkazů za sebou, chvíli počkejte.

Když banka dávku odmítne, uvidíte její zprávu v detailu příkazu i v seznamu a příkaz se vrátí do předchozího stavu – po opravě (třeba tokenu) ho můžete odeslat znovu.

4. Stavy příkazu

V části Příkazy přepínáte mezi Aktivní (bez zrušených) a Vše. Sloupec Platby ukazuje, kolik plateb z příkazu je už zaplaceno.

V detailu má každá platba štítek Zaplaceno nebo Čeká.

5. Jak se faktury označí jako zaplacené

Když se odchozí platba dostane z banky do Simbily (napojení banky, e-mailové notifikace nebo import výpisu – viz Evidence plateb), spáruje se s přijatou fakturou podle variabilního symbolu a částky – pokud jí odpovídá právě jedna faktura. Faktura je pak uhrazená, z Naplánované se vrátí na Schválenou a až jsou zaplacené všechny, příkaz má stav Zaplaceno.

Platbu, kterou banka vrátí bez variabilního symbolu nebo s jinou částkou, spárujte ručně v párování plateb.

6. Zrušení příkazu

V detailu klikněte na Zrušit příkaz a potvrďte. Faktury se uvolní pro jiný příkaz a naplánované nezaplacené se vrátí do stavu Schválená.